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发表于 2019-02-22 07:08:13 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰源债券型证券投资基金2019年第1次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-02-22

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰源债券型证券投资基金2019年第1次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华丰源债券型证券投资基金(以下简称“本基金”))
基金简称 鹏华丰源债券券
基金主代码 0044988
基金合同生效日 2017年6月8日日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》及《鹏华丰源债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约定定
收益分配基准日 2019年02月19日日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.09911
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 103,298,275.511
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) --
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.455
有关年度分红次数的说明 本次分红为2019年第1次分红红
注:根据《鹏华丰源债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019年02月25日日
除息日 2019年02月25日日
现金红利发放日 2019年02月27日日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。。
红利再投资相关事项的说明 1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2019年2月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2019年2月26日直接计入其基金账户,2019年2月27日起可以查询、赎回。。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。。
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的,本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案,并依法履行相关程序。
3. 其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询:
1、鹏华基金管理有限公司网站: www.phfund.com
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线:400-6788-999或400-6788-533;0755-82353668
3、鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)。
本基金投......
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