公告日期:2017-04-21
华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴货币市场基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称华泰保兴货币市场基金
基金简称华泰保兴货币
基金主代码004493
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年4月20日
基金管理人名称华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管
理办法》以及《华泰保兴货币市场基金基金合同》《华泰保兴货币市
场基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称华泰保兴货币A 华泰保兴货币B
下属分级基金的交易代码004493004494
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准
予注册的文号证监许可【2016】2924号
基金募集期间自2017年4月10日至2017年4月17日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期2017年4月19日
募集有效认购总户数(单位:户)565
份额级别华泰保兴货币A华泰保兴货币B 合计
募集期间净认购金额(单位:元)66,443,329.135,767,089,000.00
5,833,532,329.13
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)10,330.29 404,819.10
415,149.39
募集份额(单位:份)
有效认购份额66,443,329.13 5,767,089,000.005,833,532,329.13
利息结转的份额10,330.29404,819.10415,149.39
合计66,453,659.42 5,767,493,819.105,833,947,478.52
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)00 0
占基金总份额比例0 00
其他需要说明的事项无无无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份)240.050.00240.05
占基金总份额比例0.00% 0.00%0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的......
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