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发表于 2024-01-20 09:05:42 股吧网页版
华泰保兴货币市场基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-20


华泰保兴货币市场基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰保兴基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 01 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 18 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰保兴货币

基金主代码 004493

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 04 月 20 日

报告期末基金份额总额 7,966,117,280.97 份

投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持
有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资回报。

本基金在保持组合高度流动性的前提下,结合对国内外宏观经济
运行、金融市场运行、资金流动格局、货币市场收益率曲线形态
等各方面的分析,合理安排组合期限结构,积极选择投资工具,
投资策略 采取主动性的投资策略和精细化的操作手法,在严格控制风险的
前提下,实现基金的投资目标。本基金主要投资策略包括:短期
利率水平预期策略,收益率曲线分析策略,组合剩余期限策略、
期限配置策略,类别品种配置策略,流动性管理策略,回购策略,
资产支持证券投资策略,其他金融工具投资策略。

业绩比较基准 中国人民银行公布的 7 天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金。本基金的预期风险和预期收益率低于股
票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰保兴货币 A 华泰保兴货币 B

下属分级基金的交易代码 004493 004494

报告期末下属分级基金的份额总额 21,622,894.97 份 7,944,494,386.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023……
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