公告日期：2017-05-13

　　鹏华量化策略灵活配置混合型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 鹏华基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金托管协议
3
目 录
一、 基金托管协议当事人........................................................................................5
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则................................................................6
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查................................................7
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查..........................................................12
五、 基金财产的保管..............................................................................................13
六、 指令的发送、 确认及执行..............................................................................16
七、 交易及清算交收安排......................................................................................19
八、 基金资产净值计算和会计核算......................................................................23
九、 基金收益分配..................................................................................................27
十、 基金信息披露..................................................................................................28
十一、 基金费用......................................................................................................30
十二、 基金份额持有人名册的保管......................................................................32
十三、 基金有关文件档案的保存.....................................
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