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发表于 2020-01-22 09:01:11 股吧网页版
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2020-01-22

  嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券

投资基金联接基金

托管协议

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二○二○年一月

目 录

一、托管协议当事人 2

二、托管协议的依据、目的、原则和解释 3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 4

四、基金管理人对基金托管人的业务核查 7

五、基金财产的保管 8

六、指令的发送、确认及执行 10

七、交易及清算交收安排 12

八、基金资产净值计算和会计核算 15

九、基金收益分配 18

十、基金信息披露 ......
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