公告日期：2024-06-25

嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 嘉实富时中国 A50ETF 联接 基金代码 004488

下属基金简称 嘉实富时中国 A50ETF 联接 A 下属基金交易代码 004488

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 29 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 3 月 30 日

基金经理 刘珈吟 理的日期

证券从业日期 2009 年 6 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实富时中国 A50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

本基金以目标 ETF 基金份额、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证，下同）为主
要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含
创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（权证、股指期货
等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、
分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证
券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他
投资范围 金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。正常情况下，本基金资产中投资于目标 ETF 的比例不低于
基金资产净值的 90%；扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。

本基金的标的指数为富时中国 A50 指数，及其未来可能发生的变更。

本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF 实现对标的指数的紧密跟踪。
主要投资策略 如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采
取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。

在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，
决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金
还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。

此外……
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