泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-01-16
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
二零二零年一月
目 录
一、基金托管协议当事人......4
二、基金托管协议的依据、目的和原则......5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......14
五、基金财产的保管......15
六、指令的发送、确认及执行......18
七、交易及清算交收安排......22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算......25
九、基金收益分配......27
十、基金信息披露......28
十一、基金费用......30
十二、基金份额持有人名册的保管......31
十三、基金有关文件档案的保存......32
十四、基金管理人和基金托管人的更换......33
十五、禁止行为......34
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算......35
十七、违约责任......36
十八、争议解决方......
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