公告日期:2017-04-05
泰达宏利港股通优选股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二一七年四月
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目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................5
五、基金财产的保管.......................................................................................................................6
六、指令的发送、确认及执行.......................................................................................................8
七、交易及清算交收安排.............................................................................................................10
八、基金资产净值计算和会计核算.............................................................................................13
九、基金收益分配.........................................................................................................................15
十、基金信息披露.........................................................................................................................16
十一、基金费用................................................................
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