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发表于 2022-04-22 09:20:19 股吧网页版
华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金2022年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22

华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基

2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人: 华宝基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2022 年 4 月 22 日
华宝第三产业混合 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华宝第三产业混合
基金主代码 004481
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额 67,055,827.14 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过挖掘第三产业上市公司
的投资机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金采取积极的股票选择策略,将“自上而下”的行
业配置策略和“自下而上”的股票精选策略相结合,根
据对宏观经济、中观行业和市场风险特征变化的判断,
进行投资组合的动态优化,实现基金资产长期稳定增
值。
本基金对第三产业的主题界定为国家统计局在 2012 年
对第三产业进行的界定,本基金将主要依据该标准来选
择重点投资行业。本基金结合定性分析和定量分析,综
合判断符合上述主题界定公司的投资价值,构建投资组

华宝第三产业混合 2022 年第 1 季度报告
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合。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 55% +上证国债指数收益率×
45%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期
风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、
货币市场基金。
基金管理人 华宝基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华宝第三产业混合 A 华宝第三产业混合
C
下属分级基金的交易代码 004481 012798
报告期末下属分级基金的份额总额 66,822,650.45 份 233,176.69 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)
华宝第三产业混合 A 华宝第三产业混合 C
1.本期已实现收益 -9,321,590.43 -32,407.39
2.本期利润 -13,668,631.49 -43,047.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1817 -0.1854
4.期末基金资产净值 83,677,972.99 291,557.49
5.期末基金份额净值 1.2522 1.2504
注: 1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华宝第三产业混合 A
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差

①-③ ②-④
过去三个月 -12.72% 1.29% -7.74% 0.80% -4.98% 0.49%
过去六个月 -9.21% 1.02% -6.50% 0.65% -2.71% 0.37%
过去一年 -3.85% 1.05% -7.23% 0.62% 3.38% 0.43%
过……
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