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发表于 2019-06-20 07:18:33 股吧网页版
博时富和纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-20

  

博时富和纯债债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称博时富和纯债债券型证券投资基金

基金简称博时富和纯债债券

基金主代码004479

基金合同生效日2017年8月30日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称浙商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《博时富和纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时富和纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2019年6月10日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0379

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)56,443,889.89

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.2710

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.2710元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月24日

除息日2019年6月24日

现金红利发放日2019年6月26日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2019年6月24日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于201......
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