公告日期：2017-05-23

　　博时富和纯债债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：浙商银行股份有限公司
二零一七年五月
博时富和纯债债券型证券投资基金托管协议
1
目 录
一、托管协议当事人..............................................2
二、订立托管协议的依据、目的和原则 .............................3
三、基金托管人与基金管理人之间的业务监督、核查 .................4
四、基金财产的保管 ............................................10
五、划款指令的发送、确认及执行 ................................13
六、交易及清算交收安排 ........................................16
七、基金资产净值计算和会计核算 ................................18
八、基金份额的申购、赎回和转换的资金清算 ......................24
九、基金收益分配 ..............................................26
十、基金费用 ..................................................27
十一、基金份额持有人名册的登记与保管 ..........................29
十二、信息披露 ................................................30
十三、基金有关文件档案的保存 ..................................32
十四、基金托管人报告 ..........................................33
十五、基金管理人和基金托管人的更换 ............................34
十六、禁止行为 ................................................37
十七、违约责任 ................................................38
十八、争议解决方式 ............................................39
十九、托管协议的效力 ..........................................40
二十、托管协议的修改、终止与基金财产的清算 ....................41
二十一、其他事项 ..............................................43
博时富和纯债债券型证券投资基金托管协议
2
一、托管协议当事人
......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。