公告日期：2024-01-19

嘉实沪港深回报混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实沪港深回报混合

基金主代码 004477

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 29 日

报告期末基金份额总额 490,218,052.77 份

投资目标 本基金主要投资于 A 股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定
范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，发掘内地与香港股票市场
互联互通机制下的投资机会，在严格控制风险的前提下，力争获取超
过业绩比较基准的回报。

投资策略 本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，
在基金合同约定的投资比例范围内制定并适时调整国内 A 股和香港
（港股通标的）两地股票配置比例及投资策略。

本基金将结合国内经济和相关行业发展前景、A 股和港股对投资
者的相对吸引力、主流投资者市场行为、公司基本面、国际可比公司
估值水平等影响港股投资的主要因素来决定对港股权重配置和个股
选择。

具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策
略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投
资策略、风险管理策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财
富指数收益率×10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市
场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。本基金
将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、

市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 ……
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