公告日期:2019-11-29
汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
第一部分 绪言......1
第二部分 释义......2
第三部分 基金管理人 ...... 7
第四部分 基金托管人 ...... 19
第五部分 相关服务机构 ...... 24
第六部分 基金的历史沿革 ...... 26
第七部分 基金的存续 ...... 27
第八部分 基金份额的申购与赎回 ...... 28
第九部分 基金的投资 ...... 39
第十部分 基金的财产 ...... 48
第十一部分 基金资产估值 ...... 49
第十二部分 基金的收益与分配 ...... 54
第十三部分 基金费用与税收 ...... 56
第十四部分 基金的会计与审计 ...... 59
第十五部分 基金的信息披露 ...... 60
第十六部分 风险揭示 ...... 66
第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 73
第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 75
第十九部分 托管协议的内容摘要 ...... 91
第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 109
第二十一部分 招募说明书的存放和查阅方式......111
第二十二部分 备查文件 ......112
重要提示
汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金由汇添富鑫益定期开放债
券型证券投资基金转型而来。自 2019 年 12 月 27 日起,由《汇添富鑫益定期
开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险,投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生......
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