公告日期:2017-04-21
汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告1.公告基本信息
基金名称汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金
基金简称汇添富鑫益定开债
基金主代码004469
基金运作方式契约型、开放式
基金合同生效日2017年4月20日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫益定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定。
下属分级基金的基金简称汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C
下属分级基金的交易代码004469004470
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文
号
证监许可[2016]2560号
基金募集期间
自2017年3月13日
至2017年4月18日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年4月20日
募集有效认购总户数(单位:户)339
份额级别汇添富鑫益定开债A汇添富鑫益定开债C合计
募集期间净认购金额(单位:人民币
元)1,500,165,933.41
123,696.941,500,289,630.35
认购资金在募集期间产生的利息(单
位:人民币元)
67,513.89 6.9767,520.86
募集份额(单
位:份)
有效认购份额
1,500,165,933.41
123,696.941,500,289,630.35
利息结转的份额67,513.89 6.9767,520.86
合计
1,500,233,447.30
123,703.911,500,357,151.21
募集期间基金
管理人运用固
有资金认购本
基金情况
认购的基金份额(单
位:份)
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占基金总份额比例---
其他需要说明的事
项
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募集期间基金
管理人的从业
人员认购本基
金情况
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