公告日期：2024-10-12

关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金第十八次开放
期增加开放转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 10 月 12 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名 汇添富基金管理股份有限公司
称

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法
公告依据 规和《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基
金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2024 年 10 月 08 日

赎回起始日 2024 年 10 月 08 日

转换转入起始日 2024 年 10 月 14 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 14 日

下属基金份额的基金 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C
简称

下属基金份额的交易 004469 004470

代码

该基金份额是否开放 是 是

申购、赎回等业务
2 日常申购、赎回和转换业务的办理时间

2024 年 10 月 08 日至 2024 年 10 月 14 日为本基金开始运作以来的第十八个
开放期（详见 2024 年 09 月 27 日《关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券
投资基金第十八次开放期开放申购、赎回业务的公告》）。本基金将于 2024 年 10月 14 日增加开放转换转入、转出业务。
3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者通过销售机构的销售网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币 50000 元（含申购费）。通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。

3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单个投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限，以及拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费

汇添富鑫益定开债 A

申购金额（M） 费率/收费方式 备注

0 万元≤M<100 万元 0.60% -

100 万元≤M<500 万元 0.30% -

M≥500 万元 1000 元/笔 -

本基金 C 类份额不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项

无
4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。

2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4.2 赎回费率

汇添富鑫益定开债 A

持有期限（N） ……
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