汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
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公告日期:2024-08-09
汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024年08月09日
1 公告基本信息
基金名称 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇添富鑫益定开债
基金主代码 004469
基金合同生效日 2019年12月27日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富鑫益定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》的约定。
收益分配基准日 2024年08月05日
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2024年度第1次分红
下属基金份额的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C
下属基金份额的交易代码 004469 004470
截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值(单位: 1.0668 1.0333
基金份额的相关 人民币元)
指标 基准日下属基金份额可供分配利润 100280433 462.47
(单位:人民币元)
本次下属基金份额分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.66 0.33
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年08月12日
除息日 2024年08月12日
现金红利发放日 2024年08月14日
分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。
选择红利再投资的投资者,其红利将按2024年08月12日除息后的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 折算成基金份额,并于2024年08月13日直接计入其基金账户,2024年08月14日
起,投资者可以查询红利再投资的基金份额,并于本基金的开放日办理赎回等
业务。
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
……
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