公告日期：2024-07-19

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资
基金 2024 年第 2 季度报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 07 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基
金 汇添富鑫益定开债
简
称
基
金
主 004469
代
码
基
金
运 契约型开放式
作
方
式
基

金 2019 年 12 月 27 日

合
同

生
效
日
报
告
期
末
基
金

份 1,500,113,934.49
额
总
额
(
份)
投
资 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。目
标

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级投 系统，深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产资 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健增策 值。本基金封闭期的投资策略主要包括：类属资产配置策略、普通债券投资策略、略 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债
期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本基金在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下，通过合理配置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，
在满足组合流动性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。
业
绩
比 中债综合指数收益率
较
基
准
风
险
收 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种，益 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
特
征
基
金
管 汇添富基金管理股份有限公司
理
人

基
金
托 中国工商银行股份有限公司
管
人
下
属
分
级
基

金 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

的
基
金
简
称
下
属
分
级
基

金 004469 004470

的
交
易
代
码
报
告
期
末
下
属
分
级

基 1,500,100,034.43 13,900.06
金
的
份
额
总
额
(
份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 04 月 01 日 - 2024 年 06 月 30 日)

汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

1.本期已实现收益 8,541,113.59 63.78

2.本期利润 8,905,540.57 ……
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