公告日期：2024-06-24

关于汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券
投资基金第十七次开放期开放申购、赎回业务的公告
公告送出日期：2024年06月24日

1公告基本信息

基金名称 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇添富基金管理股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富鑫益定期开

放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

申购起始日 2024年06月26日

赎回起始日 2024年06月26日

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

下属基金份额的交易代码 004469 004470

该基金份额是否开放申购、 赎回 是 是

等业务

2日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金以定期开放的方式运作，即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。

2024年06月26日至2024年07月02日为本基金开始运作以来的第十七个开放期。 本基金将于2024
年06月26日至2024年07月02日办理日常申购、赎回等业务（本基金管理人公告暂停申购时除外）。 对于 具体办理时间，由于各销售机构系统及业务安排等原因，投资者应以各销售机构的规定为准。 自2024年 07月03日起，本基金将进入下一个封闭期，封闭期内不接受申购、赎回申请。

本基金以3个月为一个封闭期，在封闭期内，本基金不接受基金份额的申购和赎回。 每个封闭期为自
基金合同生效日（包括基金合同生效日）或每个开放期结束之日次日起（包括该日）至3个月后的月度 对日的前一日止。

开放期为本基金开放申购、赎回等业务的期间。 本基金自每个封闭期结束后进入开放期。 本基金每
个开放期最长不超过5个工作日， 最短不少于1个工作日， 开放期的具体时间以基金管理人届时公告为 准，且基金管理人最迟应于开放期前2日进行公告。 在开放期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理 基金份额申购、赎回或其他业务。

如封闭期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务 的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。 开放期内因发生不可抗 力或其他情形而发生基金暂停申购与赎回业务的， 开放期将按因不可抗力或其他情形而暂停申购与赎 回的期间相应延长。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。 在开放期内，投
资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、 赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之 后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。

2、开放日及开放时间

投资人在开放期的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券 交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公 告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后， 若出现新的证券/期货交易市场、 证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。

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