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发表于 2023-10-25 09:17:24 股吧网页版
汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资
基金 2023 年第 3 季度报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

金 汇添富鑫益定开债




主 004469




运 契约型开放式





金 2019 年 12 月 27 日














份 1,500,114,709.32



(
份)

资 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高稳健收益。目


本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和
金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级投 系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产资 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增策 值。本基金封闭期的投资策略主要包括:类属资产配置策略、普通债券投资策略、略 可转换债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国债
期货投资策略。开放运作期内,为满足投资者申赎需求,本基金在遵守有关投资限
制与投资比例的前提下,通过合理配置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,
在满足组合流动性需求的同时,尽量减小基金净值的波动。


比 中债综合指数收益率





收 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,益 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。




管 汇添富基金管理股份有限公司





托 中国工商银行股份有限公司








金 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C












金 004469 004470















基 1,500,100,420.46 14,288.86






(
份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 07 月 01 日 - 2023 年 09 月 30 日)

汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

1.本期已实现收益 13,236,756.78 107.76

2.本期利润 6,740,217.50 ……
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