公告日期：2023-06-21

汇添富鑫益定期开放债券型发起式

证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金合同生效日 2019年12月27日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及 《汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券

投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023年06月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富鑫益定开债A 汇添富鑫益定开债C

下属基金份额的交易代码 004469 004470

基准日下属基金份额份 额 净 值（单 位：人民币 1.0908 1.0627

截止基准日下属基金 元）

份额的相关指标 基准日下属基金份额可供分配利润 （单位：人

民币元） 132930463.69 863.89

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.5 0.5

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月26日

除息日 2023年06月26日

现金红利发放日 2023年06月28日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者， 其红利将按2023年06月26日除息后的基金份额净值折算成基金份

红利再投资相关事项的说明 额，并于2023年06月27日直接计入其基金账户，2023年06月28日起，投资者可以查询红利再投

资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。