公告日期：2021-09-07

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资基金 A 类份额更新基金产
品资料概要(2021 年 09 月 07 日更新)

编制日期：2021 年 09 月 06 日
送出日期：2021 年 09 月 07 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 汇添富鑫益定开债 基金代码 004469

下属基金简称 汇添富鑫益定开债 A 下属基金代码 004469

基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份有限

有限公司 公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日 上市交易所 -

上市日期 - 基金类型 债券型

交易币种 人民币 运作方式 定期开放式

开放频率 3 个月定期开放

开始担任本基金基 2021 年 09 月 02 日

基金经理 胡娜 金经理的日期

证券从业日期 2009 年 08 月 10 日

基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2 亿元人民

其他 币的，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延

续基金合同期限。

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较基准的较高
稳健收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央
行票据、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府
债、可转换债券（含可交换债券）、可分离债券、短期融资券、超短期融资
券、中期票据、中小企业私募债券、次级债券、资产支持证券、债券回购、
银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货，以及法
律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金不主动投资股票和
投资范围 权证，因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因
投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后的 10 个交易日内
卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%，在每个开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日以及开放期期间不

受前述投资组合比例的限制。开放期每个交易日日终，在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内持有现金或者到期日在一年以内
的政府债券占基金资产净值的比例不受限制，但每个交易日日终在扣除国
债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金，本基金所指的现金不包括……
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