公告日期：2021-07-21

汇添富鑫益定开债 2021 年第 2 季度报告

汇添富鑫益定期开放债券型发起式证券投资
基金 2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 07 月 21 日

汇添富鑫益定开债 2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 汇添富鑫益定开债

基金主代码 004469

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 27 日

报告期末基金份额总 1,509,707,385.14

额(份)

投资目标 在科学严格管理风险的前提下，本基金力争创造超越业绩比较

基准的较高稳健收益。

本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征，分析

宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资

产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，深入挖掘价值

被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产

投资策略 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上，力

争实现组合的稳健增值。本基金封闭期的投资策略主要包括：

类属资产配置策略、普通债券投资策略、可转换债券投资策

略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、国

债期货投资策略。开放运作期内，为满足投资者申赎需求，本

基金在遵守有关投资限制与投资比例的前提下，通过合理配置

汇添富鑫益定开债 2021 年第 2 季度报告

组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动
性需求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较
风险收益特征 低预期收益的品种，其预期风险及预期收益水平高于货币市场
基金，低于混合型基金及股票型基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金 汇添富鑫益定开债 A 汇添富鑫益定开债 C

简称

下属分级基金的交易 ……
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