公告日期：2017-06-08

　　万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生
效公告
1.公告基本信息
基金名称 万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家玖盛
基金代码 A 类：004464，C 类：004465
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》、《万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2016]2115 号
基金募集期间 自 2017 年 3 月 10 日
至 2017 年 6 月 1 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 6 月 5 日
募集有效认购总户数（单位：户） 238
份额级别 万家玖盛 A 万家玖盛 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 299,997,646.26 5,190.18 300,002,836.44
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 36,000.13 1.50 36,001.63
募集份额（单位：份） 有效认购份额 299,997,646.26 5,190.18
300,002,836.44
利息结转的份额 36,000.13 1.50 36,001.63
合计 300,033,646.39 5,191.68 300,038,838.07
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单
位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 - - -其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：
份） 198.96 1,830.53 2,029.49
占基金总份额比例 0.0001% 0.0006% 0.0007%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的
办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 6 月 7 日
注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财
产中列支。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0-10 万份；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为 0。
3.其他需要提示的事项
（1）本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（包括该日）或自每一开放
期结束之日次日起（包括该日）9 个月的期间。本基金的第一个封闭期为自《基
金合同》生效之日起至 9 个......
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