公告日期：2023-09-21

万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 8 月 31 日
送出日期：2023 年 9 月 21 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家玖盛 基金代码 004464

下属基金简称 万家玖盛 A 下属基金交易代码 004464

下属基金简称 万家玖盛 C 下属基金交易代码 004465

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 广发银行股份有限公司

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每九个月开放一次，每次开放
运作方式 定期开放式 开放频率 5-20 个工作日，届时以开放公
告为准。

开始担任本基金基金 2023 年 2 月 24 日

基金经理 段博卿 经理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 3 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者请阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债券、金融
债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、
资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债
投资范围 的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；但因开
放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期前一个月、开放期及开放
期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受上述 5%的限制。

其中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国
证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相
应调整。

（一）封闭期投资策略：1、资产……
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