公告日期：2023-09-15

万家玖盛纯债9个月定期开放债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月15日

1、公告基本信息

基金名称 万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家玖盛

基金主代码 004464

基金合同生效日 2017年6月7日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 广发银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》 的有关规定、《万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》《万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关约

定

收益分配基准日 2023年9月11日

有关年度分红次数的说明 2023年第1次分红

下属分级基金的基金简称 万家玖盛A 万家玖盛C

下属分级基金的交易代码 004464 004465

基准日下属分级基金 1.0281 1.0265

截止基准日下 份额净值（单位：元 ）

属分级基金的 基准日下属分级基金

相关指标 可供分配利润（单位： 13,613,024.74 3,851.59

元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.154 0.140

/10份基金份额）

注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月19日

除息日 2023年9月19日

现金红利发放日 2023年9月21日

分红对象 权益登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有

人。

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以2023年9月19日除息后的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将于2023年9月20日直接计入

其基金账户，2023年9月21日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人广发银行股份有限公司复核。

3、其他需要提示的事项

（1）对于未选择本基金具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。