公告日期：2023-07-20

万家玖盛纯债 9 个月定期开放债券型证券
投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家玖盛

基金主代码 004464

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 6 月 7 日

报告期末基金份额总额 826,136,391.76 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 （一）封闭期投资策略：1、资产配置策略；2、利率预
期策略；3、期限结构配置策略；4、债券品种选择策略；
5、信用债券投资的风险管理；6、资产支持证券投资策
略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期
公司债券投资策略；

（二）开放期投资策略：开放期内，本基金为保持较高
的组合流动性，方便投资者安排投资，在遵守本基金有
关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动
性的投资品种。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×80%+一年期银行定期存款

利率（税后）×20%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/

收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家玖盛 A 万家玖盛 C

下属分级基金的交易代码 004464 004465

报告期末下属分级基金的份额总额 825,878,674.26 份 257,717.50 份

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