公告日期：2020-05-14

　　鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰玉债券型证券投资基金 2020 年第
2 次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称
鹏华丰玉债券型证券投资基金（以下简称“本
基金”）
基金简称 鹏华丰玉债券
基金主代码 004463

基金合同生效日 2017 年 03 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
法规有关规定及《鹏华丰玉债券型证券投资
基金基金合同》及《鹏华丰玉债券型证券投资
基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2020 年 05 月 11 日

截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值（单位：人
民币元）
1.0491
基准日基金可供分配利润（单
位：人民币元）
85,107,642.63
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
（单位：人民币元）
-本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.053

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红

注：根据《鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 05 月 18 日

除息日 2020 年 05 月 18 日

现金红利发放日 2020 年 05 月 20 日

分红对象
权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明

1、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2020 年 5 月 18 日的基

金份额净值转换为基金份额。2、 选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于 2020 年 5 月 19 日直接计入其基金账户，2020 年

5 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的
基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者，其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用
注：1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。