• 最近访问:
发表于 2020-05-14 08:11:39 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰玉债券型证券投资基金2020年第2次分红公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-14

  鹏华基金管理有限公司关于鹏华丰玉债券型证券投资基金 2020 年第
2 次分红公告

1. 公告基本信息
基金名称
鹏华丰玉债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)
基金简称 鹏华丰玉债券
基金主代码 004463

基金合同生效日 2017 年 03 月 10 日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律
法规有关规定及《鹏华丰玉债券型证券投资
基金基金合同》及《鹏华丰玉债券型证券投资
基金招募说明书》及更新的约定

收益分配基准日 2020 年 05 月 11 日

截止收益分配基准日的
相关指标
基准日基金份额净值(单位:人
民币元)
1.0491
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元)
85,107,642.63
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
-本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.053

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年第 2 次分红

注:根据《鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同》的约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2020 年 05 月 18 日

除息日 2020 年 05 月 18 日

现金红利发放日 2020 年 05 月 20 日

分红对象
权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持
有人。
红利再投资相关事项的说明

1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按 2020 年 5 月 18 日的基

金份额净值转换为基金份额。2、 选择红利再投资方式的投资者所

转换的基金份额将于 2020 年 5 月 19 日直接计入其基金账户,2020 年

5 月 20 日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定,基金向投资者分配的
基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本次分红免收分红手续费。2、选择红利再投资方式的投资者,其
红利所转换投资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用
注:1、权益登记日以后(含权益登记日)申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。
2、根据相关法律法规和基金合同约定本基金不......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500