公告日期:2017-03-04
鹏华丰玉债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司
基金托管人: 平安银行股份有限公司
二零一七年三月
鹏华丰玉债券型证券投资基金托管协议
4-3
目录
一、 基金托管协议当事人............................................................................................................ 5
二、 基金托管协议的依据、 目的和原则.................................................................................... 7
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查....................................................................8
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 11
五、 基金财产的保管.................................................................................................................. 12
六、 指令的发送、 确认及执行.................................................................................................. 15
七、 交易及清算交收安排.......................................................................................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 22
九、 基金收益分配...................................................................................................................... 27
十、 基金信息披露...................................................................................................................... 28
十一、 基金费用.....................................................
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