公告日期：2024-06-19

鹏华基金管理有限公司

关于鹏华丰玉债券型证券投资基金

2024年第1次分红公告

公告送出日期：2024年06月19日

1.公告基本信息

基金名称 鹏华丰玉债券型证券投资基金

基金简称 鹏华丰玉债券

基金主代码 004463

基金合同生效日 2017年03月10日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运

公告依据 作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华丰玉债券型证券投资基金

基金合同》及《鹏华丰玉债券型证券投资基金招募说明书》及更新的约

定

收益分配基准日 2024年06月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第1次分红

下属分级基金的基金简称 鹏华丰玉债券A 鹏华丰玉债券C

下属分级基金的交易代码 004463 019539

基准日下属分级基金份 1.0571 1.0321

截止基准日下属分级 额净值（单位：人民币元）

基金的相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 124,982,697.86 1,072,519.59

币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金 0.106 0.02

份额）

注：根据《鹏华丰玉债券型证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金分红条件的
前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年06月21日

除息日 2024年06月21日

现金红利发放日 2024年06月25日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金份额持有

人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年06月21日

的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。2、选择红利

红利再投资相关事项的说明 再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年06月

24日直接计入其基金账户，2024年06月25日起可以查询、

赎回。

税收相关事项的说明 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。