公告日期：2020-10-13

　　 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 10 月 13 日

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投

资基金

基金简称 鑫元瑞利定期开放

基金主代码 004459

基金合同生效日 2018 年 1 月 20 日

基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公

开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》

等法律法规及《鑫元瑞利定期开放债券型

发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元

瑞利定期开放债券型发起式证券投资基

金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 9 月 30 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日份额净值（单位：

人民币元）

1.0225

基准日可供分配利润（单[点击查看PDF原文][查看历史公告]

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