鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-08-09
鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告公告送出日期:2024年8月9日
1 公告基本信息
基金名称 鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 鑫元瑞利定期开放
基金主代码 004459
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2018年1月20日
基金管理人名称 鑫元基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 鑫元基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规以
及《鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《鑫元瑞
利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2024年8月12日
赎回起始日 2024年8月12日
2 日常申购、赎回业务的办理时间
2.1 开放日及开放时间
1、根据基金合同的约定,本基金的封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)或自每
……
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