公告日期：2023-07-04

鑫元瑞利定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 28 日
送出日期：2023 年 7 月 4 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鑫元瑞利定期开放 基金代码 004459

基金管理人 鑫元基金管理有限公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

上市交易所及上市 暂未上市
日期

基金合同生效日 2017 年 3 月 13 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每三个月开放一次

开始担任本基金基 2020 年 11 月 25 日

基金经理 郭卉 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 7 月 1 日

基金合同生效之日起 3 年后的对日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动
终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证
监会另有规定的，从其规定。《基金合同》生效满 3 年后继续存续的，基金在存续
其他 期内连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现
前述情况的，基金管理人应当终止《基金合同》，并按照《基金合同》的约定程序进
行清算，不需要召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从
其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况

投资目标 本基金将宏观分析和信用分析相结合，积极配置优质债券，并合理安排组合期限，在
保证资产安全性的基础上力争获取稳定的超额收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、企
业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公
司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行
投资范围 存款（包括但不限于协议存款、定期存款及其他银行存款等）、同业存单、货币市场工
具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
关规定）。

本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分

除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但在
每次开放期的前 10 个工作日、开放期及开放期结束后 10 个工作日的期间内，基金投
资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净
值的比例不低于 5%，封闭期内不受上述 5%的限制，其中现金不包括……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。