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发表于 2021-04-15 07:13:39 股吧网页版
博时华盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-15

   博时华盈纯债债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期:2021年4月15日

1 公告基本信息

基金名称 博时华盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时华盈纯债债券

基金主代码 004458

基金合同生效日 2017年3月9日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 华夏银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《博时华盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时华盈纯债债券型

证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021年4月9日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2021年度的第1次分红

基准日基金份额净值(单位:元) 1.0569

截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金可供分配利润(单位:元) 78,312,544.38

......
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