光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
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公告日期:2023-06-26
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务公告
公告送出日期:2023 年 6 月 26 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信多策略智选 18 个月混合
基金主代码 004457
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 光大保德信基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《光大保德信多策略
智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》的相关约定
申购起始日 2023 年 7 月 3 日
赎回起始日 2023 年 7 月 3 日
转换转入起始日 2023 年 7 月 3 日
转换转出起始日 2023 年 7 月 3 日
注:1、本基金为定期开放基金,根据基金合同及招募说明书的规定,本基金第四个封闭期为自第三个开
放期结束之日次日起(包括该日)至 18 个月对日(如该对日为非工作日或该对日不存在的,则顺延至下
一个工作日)的前一日(包括该日)为止,即 2021 年 12 月 31 日至 2023 年 7 月 2 日。
2、本次开放期时间为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 28 日,开放期内本基金接受申购、赎回、转换申请,
本基金的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。
3、2023 年 7 月 29 日起至 18 个月对日(如该对日为非工作日或该对日不存在的,则顺延至下一个工作日)
的前一日(包括该日)(2025 年 2 月 3 日)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎
回、转换申请。
4、如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开
放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的要求。
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
本基金为投资者办理日常申购及赎回等业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购及赎回时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后,若出现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
1、代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1,000 元(含申购费);
2、直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币 1 元(含申购费);
3、本公司接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过 50%,或
者变相规避 50%集中度的情形时,本公司有权拒绝该笔或该某些申购申请。
4、基金管理人可以根据市场情况,在不违反法律法规的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制,或者新增基金规模控制措施。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.2 申购费率
本基金份额面向通过直销机构申购本基金的养老金客户实施特定申购费率。养老金客户是指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。
3.2.1 前端收费
申购金额(含申购费) 申购费率 特定申购费率
(养老金客户)
100 万元以下 1.00% 0.10%
100 万元(含 100 万元)到 300 万元 0.60% 0.06%
300 万元(含 300 万元)到 500 万元 0.20% 0.02%
500 万元以上(含 500 万元) 每笔交易 1000 元 每笔交易 1000 元
基金管理人可以在《基金合同》规定的范围内调整费率或收费方式,调整后的费率或收费方式在更新的
《招募说明书》、《产品资料概要》中列示。
上述费率或收费方……
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