光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告
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公告日期:2023-04-21
光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 1 季度报告
2023 年 3 月 31 日
基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年四月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 光大保德信多策略智选 18 个月混合
基金主代码 004457
交易代码 004457
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2017 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 33,442,649.74 份
本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产
投资目标 的配置,同时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回
报。
1、封闭期投资策略
(1)资产配置策略
投资策略
本基金在封闭期内,将严格遵守以下资产配置比例:
1)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率未
达到 3%前,股票资产占基金资产的比例不应超过 20%;
2)在一个封闭期内,当本基金的基金份额净值增长率达
到 3%后,股票资产占基金资产的比例不应超过 40%。
由于基金份额净值增长率变化或者申购赎回引起的资产
等原因,导致本基金股票资产占比不符合上述规定投资比
例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。在前
一封闭期结束并进入下个封闭期时,若本基金股票资产占
比不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在进入下
个封闭期的 3 个月内进行调整。
在遵守上述资产配置比例的前提下,本基金将通过对宏观
经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定
性定量分析、风险测算及组合优化,对股票、债券、货币
市场工具和衍生工具等类别资产的配置比例进行动态调
整。具体包括以下几个方面:
1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证券
市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素,构建宏观经济分析平台;
2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量分
析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上一
步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而判
断对各类资产收益的影响;
3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析结
果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类……
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