光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-12-28
光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年12月23日
送出日期:2021年12月28日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 光大保德信多策略智选 基金代码 004457
18 个月混合
基金管理人 光大保德信基金管理有 基金托管人 中国工商银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2017-05-16
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 18 个月
开始担任本基金 2021-12-24
基金经理 赵大年 基金经理的日期
证券从业日期 2007-07-20
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金将在严格控制风险的基础上,通过对不同类别资产的配置,同
时运用多种投资策略,力争实现稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票
及存托凭证)、债券(包括国债、金融债、公司债、证券公司短期公
司债券、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换
公司债券(含可分离交易可转债)、中期票据、央行票据及其他经中
国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、资产支持证券、债券回
购、银行存款、权证、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履
行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的比例不高于基金资产的
40%。在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约、股指期货
合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;在封闭期
内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合
约、股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持
不低于交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。权证投资比例为基金产净值的0-3%。如法
律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,以变更后的比例
为准,本基金的投资比例会做相应调整。
本基金投资策略包括:
封闭期投资策略:资产配置策略、固定收益类品种投资策略(包括目
标久期策略及凸性策略、收益率曲线策略、信用债投资策略、可转换
债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、
主要投资策略 证券公司短期公司债券投资策略、杠杆投资策略)、股票投资策略(包
……
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