公告日期：2023-10-27

前海开源盈鑫灵活配置混合型

证券投资基金

2023年度第1次收益分配公告

公告送出日期：2023年10月27日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 前海开源盈鑫

基金主代码 004453

基金合同生效日 2017年3月21日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《前海开源盈鑫灵活

公告依据 配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源盈鑫灵活配置混

合型证券投资基金招募说明书》及其更新

收益分配基准日 2023年10月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 前海开源盈鑫A 前海开源盈鑫C

下属分级基金的交易代码 004453 004454

基准日下属分级基金份额净值（单 1.7369 1.7419

位：元）

截止收益分配 基准日下属分级基金可供分配利润

基准日下属分 （单位：元） 5,741,808.02 159,093,414.98

级基金的相关

指标 截止基准日下属分级基金按照基金

合同约定的分红比例计算的应分配 1,722,542.41 47,728,024.50

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份 2.30 2.30

额）

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可
不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月31日

除息日 2023年10月31日

现金红利发放日 2023年11月1日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2023年10月31日除息后的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。其红利再投资的份额将于2023年11月1日直接计入其基金

账户，2023年11月2日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回
的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分……
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