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公告日期:2019-04-20
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月20日
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 添富年年丰定开混合
基金主代码 004451
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年4月20日
报告期末基金份额总额46,081,700.68份
投资目标 本基金在科学严格管理风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金采取稳健的投资策略,通过债券等固定收益类资产的投资获取平
稳收益,并适度参与股票等权益类资产的投资增强回报,在灵活配置各
类资产以及严格的风险管理基础上,力争实现基金资产的持续稳定增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券
型基金及货币市场基金,属于中等收益/风险特征的基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
称
下属分级基金的交易代
004451 004452
码
报告期末下属分级基金
43,625,355.63份 2,456,345.05份
的份额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2019年1月1日- 报告期(2019年1月1日-
2019年3月31日) 2019年3月31日)
添富年年丰定开混合A 添富年年丰定开混合C
1.本期已实现收益 953,122.81 50,703.04
2.本期利润 2,454,281.89 134,604.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0548
4.期末基金资产净值 47,984,699.68 2,680,747.60
5.期末基金份额净值 1.0999 1.0914
注:1、本期已实现收益指基金本期利息……
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