汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-24
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金托管协议基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
目录
一、托管协议当事人.................................................................................................................1
二、托管协议的依据、目的、原则和解释........................................................................2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................................................3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查........................................................................7
五、基金财产的保管.................................................................................................................7
六、指令的发送、确认及执行.............................................................................................10
七、交易及清算交收安排......................................................................................................12
八、基金资产净值计算和会计核算....................................................................................14
九、基金收益分配...................................................................................................................16
十、基金信息披露...................................................................................................................17
十一、基金费用........................................................................................................................18
十二、基金份额持有人名册的保管....................................................................................20
十三、基金有关文件档案的保存........................................................................................2 1
十四、基金托管人和基金管理人的更换..........................................................................2 1
十五、禁止行为........................................................................................................................2 1
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................................................2 1
十七、违约责任和责任划分...........................................................................……
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