公告日期：2023-06-21

汇添富双鑫添利债券型证券投资基金

收益分配公告

公告送出日期：2023年06月21日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富双鑫添利债券型证券投资基金

基金简称 汇添富双鑫添利债券

基金主代码 004451

基金合同生效日 2022年01月18日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富双鑫添利债券型证券

投资基金基金合同》的约定。

收益分配基准日 2023年06月12日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度第1次分红

下属基金份额的基金简称 汇添富双鑫添利债券A 汇添富双鑫添利债券C

下属基金份额的交易代码 004451 004452

截止基准日下属 基准日下属基金份额份额净值（单位：1.3656 1.3322

基金份额的相关 人民币元）

指标 基准日下属基金份额可供分配利润（单 154570567.37 636172.88

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.67 0.67

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年06月26日

除息日 2023年06月26日

现金红利发放日 2023年06月28日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2023年06月26日除息后的基金份额净

值折算成基金份额，并于2023年06月27日直接计入其基金账户，2023年06月

28日起，投资者可以查询红利再投资的基金份额，并于本基金的开放日办理赎

回等业务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开

放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免

征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

1、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请
赎回的基金份额享有本次分红权益。

3、本基金收益分配原则及方式详见《汇添富双鑫添利债券型证券投资基金
基金合同》。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权……
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