汇添富双鑫添利债券型证券投资基金A类份额基金产品资料概要
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公告日期:2021-12-18
汇添富双鑫添利债券型证券投资基金 A 类份额基金产品资料概要
编制日期:2021 年 12 月 17 日
送出日期:2021 年 12 月 18 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 汇添富双鑫添利债券 基金代码 004451
下属基金简称 汇添富双鑫添利债券 下属基金代码 004451
A
基金管理人 汇添富基金管理股份 基金托管人 中国银行股份有限公
有限公司 司
基金合同生效日 2022 年 01 月 18 日 上市交易所 -
上市日期 - 基金类型 债券型
交易币种 人民币 运作方式 普通开放式
开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2020 年 06 月 04 日
基金经理 徐一恒 经理的日期
证券从业日期 2010 年 07 月 01 日
其他 本基金由汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金于 2022 年 01
月 18 日转型而来。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的
长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市
的股票(含创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股
通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债
券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、
政府支持机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交
易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回
购、同业存单、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、货
投资范围 币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;投资于股票资产的比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标
的股票的比例不超过股票资产的 50%);每个交易日日终在扣除国债期货
合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,本基金所指的现金不包括
结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履
行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本……
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