公告日期：2023-11-15

关于上银慧增利货币市场基金

调整收益分配方式并修改基金合同和托管协议的公告
为更好地满足市场需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》等法律法规规定及《上银慧增利货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金

合同》”）的约定，经与基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，上银基金管理有

限公司（以下简称“本基金管理人”或“本公司”）决定调整上银慧增利货币市场基金（以下简称

“本基金”）收益分配方式，并对《基金合同》、《上银慧增利货币市场基金托管协议》（以下简称

“《托管协议》”）等法律文件进行相应修改。本次修订自2023年11月16日起生效。

现将相关事项公告如下：

一、本基金收益分配方式调整情况

本基金原收益分配方式为：“‘每日分配、按月支付’。本基金根据每日基金收益情况，以

各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月进

行支付。”

收益分配方式调整后为：“‘每日分配、按日支付’。本基金根据每日基金收益情况，以各

类基金份额的每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日进行

支付。”

二、《基金合同》、《托管协议》的修订

本公司根据本基金收益分配方式的调整对《基金合同》、《托管协议》的相关内容进行了修

订。本次修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并

已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

《基金合同》、《托管协议》的修改详见附件《上银慧增利货币市场基金基金合同、托管协议

修改前后文对照表》。本公司将在本基金招募说明书（更新）中就上述相关内容作相应修改。

三、重要提示

1、本次公告仅对本基金调整收益分配方式并修改《基金合同》、《托管协议》的有关事项予

以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金登载于中国证监会基金电子披

露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.boscam.com.cn）的《基金合同》、《托管协

议》、招募说明书（更新）等法律文件及相关业务公告。

2、投资者可以拨打本公司客户服务电话（021-60231999）咨询有关详情。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行

或者存款类金融机构。基金投资有风险，投资者在做出投资决策之前，请认真阅读《基金合

同》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件，充分认识基金的风险收益特

征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资

经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的

基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原

则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

特此公告。

上银基金管理有限公司

二〇二三年十一月十五日

附件：上银慧增利货币市场基金基金合同、托管协议修改前后文对照表

1、《上银慧增利货币市场基金基金合同》修改对照表

基 金 合 修改前 ……
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