南方荣年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2020-11-26
南方荣年定期开放混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2020 年 11 月 25 日
送出日期:2020 年 11 月 26 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方荣年 A 基金代码 004446
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
有限公司 有限公司
基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式
开放频率 每年开放一次
开始担任本基金基 2018 年 2 月 9 日
基金经理 黄斌斌 金经理的日期
证券从业日期 2010 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
其他 不满 200 人或者基金资产净值低于人民币 5000 万元的,基金管理
人应当在定期报告中予以披露;连续 30 个工作日出现前述情形
的 ,基金合同应当终止,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请投资者阅读《南方荣年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、债券
(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持
债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券等)、资产支持
投资范围 证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存
款)、同业存单、货币市场工具、权证以及经中国证监会允许基金投资
的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适
时合理地调整投资范围。
本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产的比例范围为 0-30%。开放
期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%,在封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋
势,评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险,据此合理制
主要投资策略 定和调整股票、债券等各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定
的基础上,力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×20%+中债综合指数(全价)收益率×80%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基
金,高于债券型基金、货币市场基金。
(二) 投资组合资产……
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