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公告日期:2020-01-20
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 20 日
南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方荣年定期开放混合
基金主代码 004446
交易代码 004446
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额 236,443,476.82 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资
收益。
1、资产配置策略本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏
观经济和证券市场发展趋势,评估市场的系统性风险和各类
资产的预期收益与风险,据此合理制定和调整股票、债券等
各类资产的比例,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,
力争投资组合的稳定增值。此外,本基金将持续地进行定期
与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。2、
投资策略 股票投资策略本基金依托于基金管理人的投资研究平台,紧
密跟踪中国经济结构转型的改革方向,努力探寻在调结构、
促改革中具备长期价值增长潜力的上市公司。股票投资采用
定量和定性分析相结合的策略。基于基金组合中单个证券的
预期收益及风险特性,对组合进行优化,在合理风险水平下
追求基金收益最大化,同时监控组合中证券的估值水平,在
市场价格明显高于其内在合理价值时适时卖出证券。3、债券
投资策略在选择债券品种时,首先根据宏观经济、资金面动
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南方荣年定期开放混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
向、发行人情况和投资人行为等方面的分析判断未来利率期
限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配
置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税
收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利
用债券定价……
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