• 最近访问:
发表于 2023-10-24 08:05:39 股吧网页版
鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华永安定期开放债券

基金主代码 004438

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日

报告期末基金份额总额 300,173,125.10 份

投资目标 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力
求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以信用利差策略、收
益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投
资策略,在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流
动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。1、资产配置策略在
资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶段、利
率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未来一定时间
内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基金规定的投资比
例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券与现金类资产之间进
行动态调整。2、久期策略本基金将主要采取久期策略,通过自上而
下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制
风险,本基金采用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期
的设定划分为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的
战略性配置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场
的预测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金
经理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行

调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标
久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期
利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债
券价格下降带来的风险。3、收益率曲线策略收益率曲线的形状变化
是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、中、短
期债……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500