公告日期：2023-09-25

鹏华基金管理有限公司关于鹏华永安
18个月定期开放债券型证券投资基金

2023年第2次分红公告

公告送出日期：2023年09月25日

1. 公告基本信息

基金名称 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金 （以下简

称“本基金” ）

基金简称 鹏华永安定期开放债券

基金主代码 004438

基金合同生效日 2017年03月16日

基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华

公告依据 永安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及

《鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金招募说

明书》及更新的约定

收益分配基准日 2023年09月20日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.2042

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位：人民币 60,081,509.28

准日的相关指标 元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 -

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.59

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第2次分红

注：根据《鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金
在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年09月26日

除息日 2023年09月26日

现金红利发放日 2023年09月28日

分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。

1、选择红利再投资的投资者，其红利将2023年09月26日的基金份额净值为

红利再投资相关事项的说明 计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金

份额将于2023年09月27日直接计入其基金账户，2023年09月28日起……
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