鹏华基金管理有限公司关于鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2023-06-21
鹏华基金管理有限公司关于鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金
2023年第1次分红公告
公告送出日期:2023年06月21日
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金 (以下简
称“本基金” )
基金简称 鹏华永安定期开放债券
基金主代码 004438
基金合同生效日 2017年03月16日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金运作管理办法》等法律法规有关规定及《鹏华
公告依据 永安 18个月定期 开放债券型 证券投 资 基 金 基 金 合同》及
《鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》及更新的约定
收益分配基准日 2023年06月16日
基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.2426
截止收益分配基 基准日基金 可供 分 配 利 润(单 位 : 人民币 70,659,481.23
准日的相关指标 元)
截止基准日按照基金合同约定的分红比 -
例计算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.50
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年第1次分红
注:根据《鹏华永安18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》的约定,本基金在符合有关基
金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年06月27日
除息日 2023年06月27日
现金红利发放日 2023年06月29日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
1、选择红利再投资的投资者,其红利将按2023年06月27日的基金份额净值
红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额。2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金
份额将于2023年06月28日直接计入其基金账户,2023年06月29日起可以查
询、赎回。
税收……
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