公告日期:2017-06-03
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称交银施罗德增利增强债券型证券投资基金
基金简称交银增利增强债券
基金主代码004427
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2017年6月2日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
公告依据《交银施罗德增利增强债券型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德增利增强债券型证券投资基
金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称交银增利增强债券A交银增利增强债券C
下属分级基金的交易代码004427004428
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号证监许可【2013】1330号,并经机构部函【2017】439号准予延
期募集
基金募集期间自2017年4月20日
至2017年5月26日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2017年6月2日
募集有效认购总户数(单位:户)1,622
份额级别交银增利增强债券A交银增利增强债券C交银增利增强债券合计
募集期间净认购金额(单位:元)144,372,500.73219,789,433364,161,933.73
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)96,050.0937,298.66133,348.75
募集份额(单位:份)有效认购份额144,372,500.73219,789,433364,161,933.73
利息结转的份额96,050.0937,298.66133,348.75
合计144,468,550.82219,826,731.66364,295,282.48
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)000
占基金总份额比例0%0%0%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)4,981.7004,981.70
占基金总份额比例0.0034%0.00%0.0014%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2017年6月2......
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