公告日期：2022-11-30

交银施罗德基金管理有限公司

关于旗下部分基金投资非公开

发行股票的公告

交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了山东省药用玻
璃股份有限公司（股票简称：山东药玻，代码：600529）非公开发行股票的认购。山东省药用玻
璃股份有限公司已发布《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》，公布了本次非公开
发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发
行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）等有关规定，本公司现将
旗下部分基金投资非公开发行股票的相关信息公告如下：

基金名称 认购数量（股） 总成本（元） 总成本占基金资产净 账面价值（元） 账面价值占基金资产 限售期

值比例 净值比例

交银施罗德新成长混合型证券投 3,310,040 89,999,987.60 0.99% 91,092,300.80 1.00% 6个月

资基金

交银施罗德精选混合型证券投资 2,206,694 60,000,009.86 0.90% 60,728,218.88 0.91% 6个月

基金

交银施罗德增利增强债券型证券 551,674 15,000,016.06 0.26% 15,182,068.48 0.26% 6个月

投资基金

注：上述基金资产净值、账面价值为2022年11月28日数据。

投资者可以登录本公司网站（www.fund001.com）或拨打客户服务电话（400-700-5000，
021-61055000）咨询基金相关信息。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司

2022年11月30日

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