公告日期：2021-06-30

交银施罗德基金管理有限公司关于旗下31只基金根据

《公开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》修改基金合同等法律文件的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公

开募集证券投资基金侧袋机制指引(试行)》及各基金基金合同、托管协议、招募说明书及其更

新等规定，经与各基金托管人协商一致，并报中国证券监督管理委员会备案，交银施罗德基金

管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）决定对旗下31只公募基金（具体基金清单请见附

件）的基金合同、托管协议等法律文件进行修订。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不

利影响，修订将自2021年6月30日起正式生效。

现将相关事项公告如下：

一、基金合同修订内容（以交银施罗德增利增强债券型证券投资基金为例）

1、“释义” 章节

“释义” 章节增加：

“61、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处

置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工

具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户

62、特定资产：包括：（一）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存

在重大不确定性的资产；（二） 按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重

大不确定性的资产；（三）其他资产价值存在重大不确定性的资产”

2、“基金份额的申购与赎回” 章节

“基金份额的申购与赎回” 章节增加：

“十六、实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或相关公告。”

3、“基金份额持有人大会” 章节

“基金份额持有人大会” 章节增加：

“九、实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额

持有人分别持有或代表的基金份……
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